Comunicados de prensa de Norwegian Cruise Line

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ANUNCIA LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE Y DEL EJERCICIO DEL AÑO 2019 - ES -

Wiesbaden/Madrid - Mar 02, 2020

 

 

 

 

 

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ANUNCIA LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE Y DEL EJERCICIO DEL AÑO 2019

 

 

La gran demanda de las marcas globales de la compañía impulsa los ingresos y ganancias a nivel récord por acción en el ejercicio del año 2019

 

Registra el sexto año consecutivo récord de ingresos y ganancias por acción

 

Empieza 2020 con un nivel de reservas récord y con precios más elevados 

 

El Regent Seven Seas Splendor se une a la flota

 

Se anuncia la cancelación de viajes por Asia en las tres marcas durante el tercer trimestre del año 2020

 

Contiene la Guía para 2020 Excluyendo el Impacto del Coronavirus COVID-19

 

 

Madrid, 26 de febrero del 2020– Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH) (de forma conjunta con NCL Corporation Ltd., "Norwegian Cruise Line Holdings", "Norwegian" o la “Compañía") ha anunciado los resultados financieros del cuarto trimestre y del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, y ha facilitado también una guía para el primer trimestre y el ejercicio del año 2020.

 

Hechos destacados del ejercicio del año 2019

 

  • La compañía generó unos ingresos netos según los principios contables generalmente aceptados (PCGA) de 930,2 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,30 dólares, en comparación con los ingresos netos PCGA de 954,8 millones de dólares y el BPA de 4,25 dólares del año anterior.  Los ingresos netos ajustados alcanzaron los 1.100 millones de dólares y el BPA ajustado fue de 5,09 dólares, en comparación con los 1.100 millones de dólares y 4,92 dólares del año anterior.  Estos resultados incluyen un impacto de 0,67 dólares por acción debido fundamentalmente a la cancelación de salidas a Cuba y al huracán Dorian

 

  • La compañía batió las expectativas del BPA ajustado que tenía para todo el año, en 0,04 dólares a pesar del impacto de 0,04 dólares debido a los tipos de cambio poco favorables registrados durante el cuarto trimestre. Excluyendo los 0,67 dólares mencionados a causa de los contratiempos, la compañía habría superado las expectativas de la guía inicial del BPA ajustado de febrero de 2019 por 0,46 dólares

 

  • Los ingresos totales se incrementaron en un 6,7%, ascendiendo así a los 6.500 millones de dólares. El rendimiento bruto aumentó un 4,6%. El rendimiento neto se incrementó en un 3,6% sobre un tipo de cambio constante, superando así la guía de noviembre en 60 puntos base. Si no fuese por los impactos externos adversos mencionados anteriormente, el rendimiento neto sobre una base de moneda constante habría sido 200 puntos base más elevado, por lo que habría superado las expectativas de la guía inicial del rendimiento neto de la compañía de febrero de 2019 en 160 puntos base

 

  • Presentación del Norwegian Encore, el último barco de Breakaway Plus, la clase de cruceros más exitosa de la historia de la compañía

 

  • Exitosa reubicación del Norwegian Joy de China en el mercado norteamericano

 

  • Norwegian Cruise Line se convirtió en la primera compañía de cruceros a nivel mundial en eliminar las botellas de agua de plástico de un solo uso en toda su flota como parte del programa de sostenibilidad a nivel internacional de la compañía, Sail & Sustain

 

  • Presentación de Silver Cove, el nuevo y exclusivo destino costero estilo resort en Great Stirrup Cay, la isla privada de la empresa en las Bahamas

  • Renovación de la flota encargando dos nuevos barcos para Oceania Cruises y uno para Regent Seven Seas Cruises, que se entregarán en 2022, 2023 y 2025, respectivamente

 

  • Anuncio de varias iniciativas estratégicas para continuar afianzando el primer puesto de la compañía en el popular y rentable mercado de los cruceros por Alaska 

 

Expectativas del ejercicio 2020 completo

 

  • La compañía inauguró el año con un nivel de reservas récord y precios más elevados. A pesar de los efectos actualmente conocidos del brote de coronavirus COVID-19, según las últimas informaciones de su evolución en la semana del 14 de febrero, el nivel de reservas de la compañía ha aumentado con respecto al año anterior, con precios más elevados sobre una base comparable, excluyendo los cruceros a Cuba durante el año anterior y la reciente reubicación del Norwegian Spirit desde Asia durante este año

 

  • Excluidos los impactos conocidos y desconocidos del brote de COVID-19, se espera que el BPA ajustado para todo el año 2020 sea en el rango de 5,40 a 5,60 dólares, reflejándose en un crecimiento de entre un 2,0% y un 3,0% del rendimiento neto de un tipo de cambio constante

 

  • Se espera que el impacto directo que se conoce actualmente de las operaciones del COVID-19 sea aproximadamente de 0,75 dólares por acción e incluye ante todo una compensación con incentivos para el cliente, los costes operativos incrementales, las modificaciones de itinerarios, los 40 viajes cancelados, modificados o reubicados por Asia de las tres marcas de la compañía. Esto incluye la próxima reubicación de los 21 viajes cancelados por Asia a bordo del Norwegian Spirit que han sido trasladados al Mediterráneo oriental para el verano de 2020, con un intervalo de reservas extremadamente condensado

 

  • El brote de COVID-19 sigue influyendo negativamente en el deseo de viajar de los clientes, tanto por Asia como por las áreas de operación mundial de la compañía. Por el momento no es posible cuantificar la duración y el alcance de este impacto indirecto y, por lo tanto, no está incluido en los aproximadamente 0,75 dólares del impacto directo descrito anteriormente

 

  • Antes del brote del COVID-19, la compañía se dirigía con paso firme hacia el logro de los objetivos Full Speed Ahead 2020 establecidos durante el Día del Inversor de mayo de 2018. Dado el impacto directo conocido y cuantificable del COVID-19 hasta, la fecha de aproximadamente 0,75 dólares, la compañía no prevé conseguir estos objetivos a finales de año, si bien sigue comprometida con ampliar el ROIC ajustado, aumentar el BPA ajustado, mantener un cierre de balance fuerte y devolver el capital a los accionistas

 

  • Se espera que el BPA ajustado del primer trimestre de 2020 sea de aproximadamente 0,48 dólares, lo que representa aproximadamente un 0,25% de crecimiento del rendimiento neto. Esta guía excluye los impactos conocidos y desconocidos del brote de COVID-19 en el trimestre

 

  • La naviera lanza el Regent’s Seven Seas Splendor, el segundo barco de la exitosa clase Explorer Class. Dirigirá el barco la capitana Serena Melani, que tiene 30 años de experiencia a sus espaldas y fue la primera mujer en la historia del sector de los cruceros en capitanear un crucero oceánico nuevo en su lanzamiento

 

  • La compañía sigue ampliando su programa de sostenibilidad global, Sail & Sustain, con la creación de un nuevo departamento de ESG (Environmental, Social y Governance) centrado exclusivamente en continuar desarrollando la estrategia de ESG de la compañía

 

  • La compañía de cruceros inaugurará una nueva terminal insignia en el puerto de Miami, la "Perla" de Miami

 

"Me complace anunciar que el modelo de negocio de Norwegian Cruise Line Holdings ha demostrado, una vez más, su resiliencia frente a los importantes contratiempos externos, cerrando otro año exitoso en 2019, alcanzando por sexto año consecutivo un nivel récord de ingresos y ganancias por acción y por séptimo año consecutivo un crecimiento del rendimiento neto", ha afirmado Frank Del Rio, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.  "Como resultado de la fuerte demanda internacional de cruceros de la que fuimos testigos durante el 2019, empezamos el 2020 con el mejor nivel de reservas y con precios más elevados que los niveles récord registrados en años anteriores. Esta tendencia continuó hasta finales de enero, momento en que el brote de COVID-19 empezó a tener un impacto negativo en nuestra actividad. Por tal motivo hemos tomado varias medidas proactivas para proteger la salud y la seguridad de nuestros huéspedes y la tripulación en toda nuestra flota, incluida la implementación de protocolos estrictos con respecto al embarque de pasajeros, y por precaución hemos cancelado o modificado varios viajes en la región de Asia durante el tercer trimestre de este año.

Aunque el impacto de estos efectos no pueda cuantificarse totalmente en la actualidad, nuestra compañía tiene un historial ejemplar demostrando su resiliencia en entornos adversos, por lo que tenemos total confianza en nuestra capacidad para lograr unos rendimientos financieros sólidos a largo plazo." 

 

 

Resultados del ejercicio 2019 completo

 

Los ingresos netos PCGA fueron de 930,2 millones de dólares y el beneficio por acción (BPA) fue de 4,30 dólares, en comparación con los 954,8 millones de dólares y 4,25 dólares del año anterior. La compañía generó unos ingresos netos ajustados de 1.100 millones de dólares y un BPA ajustado de 5,09 dólares, en comparación con los 1.100 millones de dólares y 4,92 dólares del año anterior. 

 

Los ingresos ascendieron a 6.500 millones de dólares, lo que supone un incremento del 6,7%, en comparación con los 6.100 millones de 2018. Este incremento fue fundamentalmente debido al aumento de capacidad diaria y precios mejorados. El rendimiento bruto aumentó un 4,6%. El rendimiento neto aumentó un 3,6% sobre una base de moneda constante y un 2,9% en los términos reportados.

 

Los gastos operacionales de los cruceros aumentaron en un 8,5% en 2019 en comparación con 2018 debido, principalmente, al aumento de la capacidad diaria, la reubicación del Norwegian Joy durante el segundo trimestre de 2019 y los costes directos incrementales relacionados con las promociones de vuelos. Los costes brutos de los cruceros por capacidad diaria se incrementaron en un 6,3%. Los costes netos ajustados de los cruceros, excluyendo el combustible por capacidad diaria, aumentaron un 6,2% sobre una base de moneda constante y un 5,5% en los términos reportados.

 

El precio del combustible por tonelada métrica, deducidas las coberturas, aumentó de 483 dólares en 2018 a 491 dólares.  La compañía declaró gastos en combustible por un valor de 409,6 millones de dólares para este periodo.  

 

Los gastos netos por intereses fueron de 272,9 millones de dólares en 2019, en comparación con 270,4 millones de dólares en 2018. Los gastos por intereses para 2019 incluyen 16,7 millones de dólares en pérdidas por anulación de deuda y costes por modificación de la deuda. En 2019, los gastos por intereses también reflejan saldos de deuda pendientes mucho más bajos y unos márgenes menores asociados a refinanciaciones recientes, parcialmente compensadas por financiaciones de nueva construcción y un aumento en los tipos LIBOR. Los gastos por intereses para 2018 incluyeron pérdidas por anulación de deuda y costes por modificación de la deuda por un valor de 6,3 millones de dólares

 

Otros ingresos (gastos) netos fueron de ingresos de 6,2 millones de dólares en 2019, en comparación con los 20,7 millones de dólares de 2018. Los demás ingresos de 2019 estuvieron principalmente relacionados con ganancias por beneficios de seguros y un litigio parcialmente compensado por las pérdidas en el cambio de divisas. Los demás ingresos de 2018 estuvieron relacionados principalmente con ganancias por cambio de divisas.

 

Resultados del cuarto trimestre de 2019

 

Los ingresos netos PCGA fueron de 121,3 millones de dólares y el beneficio por acción (BPA) fue de 0,56 dólares, en comparación con los 154,6 millones de dólares y 0,70 dólares del año anterior. La compañía generó unos ingresos netos ajustados de 155,7 millones de dólares y el BPA ajustado fue de 0,73 dólares, en comparación con los 188,8 millones de dólares y 0,85 dólares del año anterior. Estos resultados incluyen un impacto negativo de 0,09 dólares por acción debido a las cancelaciones de viajes, a las modificaciones de itinerarios y a la ayuda humanitaria relacionadas con el huracán Dorian.

 

Los ingresos ascendieron a 1.500 millones de dólares, lo que supone un incremento del 7,2%, en comparación con los 1.400 millones de 2018. Este aumento se debió principalmente a la reubicación del Norwegian Joy en Norteamérica, al aumento de la capacidad diaria al incorporarse el Norwegian Encore a la flota y a un importante crédito a bordo, junto con un fuerte crecimiento en los precios orgánicos. El rendimiento bruto aumentó un 4,0%. El rendimiento neto aumentó un 1,8% sobre una base de moneda constante y un 1,3% en los términos reportados.

 

Los gastos operacionales totales de los cruceros aumentaron en un 8,6% en 2019 en comparación con 2018 debido, principalmente, a la introducción del Norwegian Encore y a los costes directos incrementales relacionados con las promociones de vuelos. Los costes brutos de los cruceros por capacidad diaria se incrementaron en un 5,6%. El coste neto ajustado de los cruceros por capacidad diaria, excluyendo el combustible por capacidad diaria, aumentó un 4,0% sobre una base de moneda constante y un 3,4% en los términos reportados.

 

El precio del combustible por tonelada métrica, deducidas las coberturas, aumentó de 496 dólares en 2018 a 508 dólares.  La compañía declaró gastos en combustible por un valor de 111,9 millones de dólares durante este periodo. 

 

Los gastos netos por intereses aumentaron de 68,2 millones de dólares en 2018 a 73,2 millones de dólares en 2019. Los gastos por intereses para el 2019 incluyeron 9,4 millones de dólares en pérdidas por anulación de deuda. En 2019, los gastos por intereses reflejan saldos de deuda mucho más bajos y márgenes menores asociados a refinanciaciones recientes y a un descenso en los tipos LIBOR, parcialmente compensados por las financiaciones de nueva construcción y saldos de deuda mucho más elevados relacionados con la entrega del Norwegian Encore.

 

Previsiones para 2020

 

"2020 estaba destinado a ser un año clave gracias a la introducción de nuestros dos barcos más nuevos, el Norwegian Encore y el Regent's Seven Seas Splendor, que ya están contribuyendo de forma significativa a nuestro balance", ha comentado Mark A. Kempa, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.  "Tenemos un perfil de crecimiento interesante, con nueve barcos que se encargarán a lo largo de los próximos siete años y que ampliarán nuestra capacidad para generar efectivo a través del crecimiento de ingresos y ganancias. Confiamos en la fuerza de los principios fundamentales en los que se basa nuestro negocio y seguimos comprometidos con ampliar un ROIC ajustado, aumentar las ganancias, mantener un cierre de balance fuerte y devolver el capital a los accionistas a largo plazo". 

 

 

Actualización sobre el Coronavirus COVID-19

 

La compañía ha implantado de forma proactiva varias medidas preventivas para reducir la exposición y transmisión potenciales del COVID-19, así como para salvaguardar la salud, protección, seguridad y bienestar de sus huéspedes y tripulación. Estas medidas incluyen la implantación de protocolos de salud mejorados, tanto antes del embarque como a bordo, que no solo cumplen, sino que exceden los procedimientos operativos estándar. Cualquier huésped o tripulante que haya viajado a China, Hong Kong o Macao durante los últimos 30 días, independientemente de su nacionalidad, no podrá embarcar a bordo de ningún barco de la compañía. Algunos itinerarios han sido modificados y la compañía tiene la flexibilidad para alterar más viajes en caso necesario. 

 

Para evitar situaciones de peligro y ante la incertidumbre de encontrar un puerto de entrada cercano en el que atracar en varios destinos de Asia, la compañía ha tomado la decisión prudente de cancelar todos los viajes por Asia de sus tres marcas. Un total de 40 viajes han sido cancelados y reubicados, incluidos 24 viajes de Norwegian Cruise Line, 10 de Oceania Cruises y 6 de Regent Seven Seas Cruises. Tras estos cambios, la empresa no destinará ningún barco a Asia hasta finales del tercer trimestre de 2020.

 

En este momento, se espera que el impacto directo conocido en el BPA ajustado para todo el año 2020 sea aproximadamente de 0,75 dólares y está excluido del primer trimestre de la compañía, así como de la guía para todo el año 2020. Este impacto directo incluye ante todo una indemnización para el cliente, y 40 viajes a Asia cancelados, modificados o reubicados a través de las tres marcas de la compañía.  Esto incluye la próxima reubicación de 21 cruceros cancelados por Asia a bordo del Norwegian Spirit que han sido trasladados al Mediterráneo oriental para el verano de 2020 con un intervalo de reserva extremadamente condensado.

 

Debido a la inestabilidad e incertidumbre acerca de la duración y alcance del brote, aún es demasiado pronto para que la compañía pueda cuantificar totalmente los impactos causados por otros contratiempos que puedan afectar a su actividad como resultado de la decreciente demanda en la industria turística a nivel mundial.  El rendimiento financiero de la compañía podría verse considerablemente afectado si las restricciones de viajes y los problemas relacionados con el COVID-19 persisten durante un largo periodo de tiempo. 

 

Guía y sensibilidades para 2020

 

Además de anunciar los resultados financieros del cuarto trimestre y del ejercicio del año 2019, la compañía también facilitó una guía para el primer trimestre y el ejercicio del año 2020, junto con las sensibilidades que la acompañan. Esta guía excluye el impacto directo conocido de 0,75 dólares por acción relacionado con el COVID-19, tal como se indica anteriormente. La compañía no facilita orientación según los PCGA porque no puede predecir con certeza razonable el movimiento futuro de los tipos de cambio ni cómo afectarán ciertas ganancias y cargos en el futuro. Estos elementos son inciertos y dependerán de varios factores, como las condiciones de la industria, además podrían ser importantes para los resultados de la compañía calculados de acuerdo con los PCGA. La compañía no ha facilitado conciliaciones entre su guía para 2020 y las medidas de los PCGA más directamente comparables, ya que sería muy difícil preparar una conciliación cuantitativa fiable de los PCGA de EE. UU. sin un esfuerzo excesivo.

 

 

Guía para 2020

Excluyendo todos los Impactos Conocidos e Desconocidos del COVID-19

 

Primer trimestre de 2020

 

Ejercicio del año 2020

 

Moneda auditada

 

Moneda constante

 

Moneda auditada

 

Tipo de cambio
Constante

 

Net Yield

Aprox. sin cambios

 

Aprox. 0,25%

 

De 2,0% a 3,0%

 

De 2,0% a 3,0%

 

Coste de crucero neto ajustado
por día de capacidad, sin incluir el combustible

Aprox. 4,25%

Aprox. 4,50%

 

Aprox. 1,25%

 

Aprox. 1,25%

 

BPA ajustado (1)(2)

Aprox. 0,48 dólares

 

Entre 5,40 dólares y 5,60 dólares

Depreciación y amortización ajustadas (1)

Aprox. 170 millones de dólares

 

Aprox. 720 millones de dólares

Gastos por intereses ajustados netos

Aprox. 68 millones de dólares

 

Aprox. 260 millones de dólares

Efecto sobre el BPA del
1% de cambio en el Net Yield (3)

0,06 dólares

 

0,26 dólares

Efecto sobre el BPA ajustado de un cambio del 1% en el coste de crucero neto ajustado por día de capacidad, sin incluir el combustible (3)

0,03 dólares

 

0,13 dólares

            

 

(1)     Excluye 2,8 millones de dólares y 9,8 millones de dólares de amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición de Prestige durante el primer trimestre y el ejercicio del año 2020, respectivamente.

(2)     Incluye una asignación de capital como parte de los objetivos de A toda máquina 2020 de la compañía, que han sido retirados. Cualquier decisión de asignación de capital en el futuro será totalmente a discreción de la compañía.

 (3)     Basado en el punto medio de la guía.  

 

A continuación, se reflejan las expectativas de la compañía con respecto al consumo de combustible y sus precios, junto con las sensibilidades que las acompañan. 

 

 

Primer trimestre de 2020

 

Ejercicio del año 2020

Consumo de combustible en toneladas métricas

 232.000

 

885.000

Precio del combustible por tonelada métrica, neto de coberturas

602 dólares

 

560 dólares

Efecto sobre el BPA ajustado de un cambio del 10%
en los precios del combustible, neto de coberturas

0,06 dólares

 

0,21 dólares

A fecha del 31 de diciembre de 2019, la compañía había cubierto aproximadamente el 56%, el 50% y el 18% del total de toneladas métricas de consumo de combustible previsto para los ejercicios de los años 2020, 2021 y 2022, respectivamente. La siguiente tabla muestra los importes cubiertos y el precio por barril de fuelóleo pesado ("HFO") que se han cubierto utilizando el 3% de U.S. Gulf Coast ("USGC") y el gasóleo marítimo ("MGO") que se han cubierto utilizando gasóleo.    

 

 

 

2020

 

2021

                  

2022

Porcentaje del consumo de fuelóleo pesado cubierto

 

59%

 

53%

19%

Media del precio por barril de USGC

 

41,14 dólares

 

46,09 dólares

48,36 dólares

Porcentaje del consumo de gasóleo marítimo cubierto

 

55%

 

49%

18%

Media del precio por barril de gasóleo

 

84,18 dólares(1)

 

80,61 dólares

75,31 dólares


(1)    
Representa una tasa combinada que incluye un beneficio de 7,4 millones de dólares de coberturas de Brent de 2020 que fueron reemplazadas con coberturas de gasóleo en el tercer trimestre de 2018.

 

 La tabla siguiente refleja los tipos de cambio de divisas que la compañía ha utilizado en el primer trimestre y en su guía para el ejercicio del año 2020.  

 

 

 

 

Guía actual - Febrero

 

Euro

1,11 dólares

 

Libra esterlina

1,32 dólares

 

Dólar australiano

0,67 dólares

 

Dólar canadiense

0,76 dólares

 

    

 

 

 

Los futuros compromisos de capital consisten en compromisos contractuales, como son los contratos de construcción de barcos y futuros gastos de capital previstos necesarios para las operaciones, así como proyectos de renovación de barcos y otras inversiones estratégicas.  A fecha del 31 de diciembre de 2019, los gastos de capital previstos ascendieron a 1.400 millones de dólares, 1.200 millones de dólares y 2.600 millones de dólares para los años terminados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022, respectivamente. La compañía cuenta con fondos de crédito a la exportación para los gastos previstos relacionados con los contratos de construcción de barcos de 500 millones de dólares, 200 millones de dólares y 1.300 millones de dólares para los años terminados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022, respectivamente. Los gastos futuros previstos aumentarán de forma significativa la depreciación y los gastos de amortización cuando la compañía reciba sus barcos.

 

Actualizaciones de la compañía y otros asuntos destacados del negocio

 

El bautizo del Norwegian Encore en Miami

 

Norwegian Cruise Line celebró la ceremonia de bautizo de su nuevo barco más innovador, el Norwegian Encore, en Miami. Unos 3.500 huéspedes entre socios de ventas, inversores, medios de comunicación, familiares y amigos del Norwegian Cruise Line fueron invitados a la ceremonia y celebración junto al muelle en el Puerto de Miami. Durante la ceremonia, los huéspedes disfrutaron de una muestra del entretenimiento a bordo de la compañía, que incluía "Choir of Man" y la obra "Kinky Boots", galardonada con un Tony Award®. Después de las tradicionales bendiciones, la madrina honorífica y artista ganadora de un grammy, Kelly Clarkson, bautizó de forma oficial el Norwegian Encore rompiendo una botella de champán contra el casco del barco. A continuación, los huéspedes presenciaron un concierto en directo con los grandes éxitos de Clarkson. Este hito fue el broche final de la clase más exitosa de la compañía, los barcos de la clase Breakaway Plus, que hicieron su primera aparición en Miami con el lanzamiento del Norwegian Escape en 2015. 

 

 

El Regent Seven Seas Splendor® se une a la flota

Regent Seven Seas Cruises da la bienvenida a su flota a un nuevo barco que lleva la perfección a un nivel superior, el Seven Seas Splendor®. A bordo, una tripulación de 551 profesionales ofrecerá los más altos estándares de servicios personalizados y todo tipo de comodidades a 750 huéspedes en 375 suites elegantemente decoradas, con unas dimensiones de 35 a 413 metros cuadrados. Sus espacios comunes de espléndido diseño incluyen cinco restaurantes exquisitos y únicos, así como tres elegantes bares y salas, mientras que una colección de arte valorada en 5 millones de dólares, más de 500 candelabros de cristal y más de 4.000 metros cuadrados de mármol italiano culminan la elegancia de este sofisticado barco.Dirigido por la capitana Serena Melani, la primera mujer en capitanear un crucero oceánico recién estrenado, el Seven Seas Splendor realizará su primer viaje oficial el 6 de febrero de 2020 desde Barcelona, España hasta Miami, Florida. El barco será bautizado el 21 de febrero de 2020 por su madrina, la legendaria supermodelo y actriz Christie Brinkley.

 

 

Presentación de Silver Cove, una zona de playa exclusiva en la isla privada de la compañía, Great Stirrup Cay

En noviembre, la compañía presentaba Silver Cove, el nuevo y exclusivo destino costero estilo resort en Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas.  Durante la escala inaugural del Norwegian Encore en Great Stirrup Cay, los pasajeros descubrieron la nueva zona de la laguna con vistas al océano, que incluye acceso a una playa privada, 38 villas en primera línea de playa y un Mandara Spa, además del nuevo Moet Bar y el Silver Cove Restaurant and Bar. Las villas de Silver Cove fueron diseñadas para proporcionar a los huéspedes la misma experiencia que a bordo de los 17 barcos de su flota. Las 38 villas con aire acondicionado van desde estudios hasta otras más grandes de uno y dos dormitorios, y están equipadas con cuarto de baño completo, sofá cama, sillones, TV con entretenimiento bajo petición, patio exterior y zona de asientos. También incluyen acceso a una playa privada y al Silver Cove Restaurant and Bar. Seis de las villas de un dormitorio de la laguna disponen de una zona de estar más amplia con bar y un dormitorio principal privado con cama king size.  Dos suites familiares de dos habitaciones, con vistas a la laguna, cuentan asimismo con comedor privado, zona de entretenimiento y dormitorio principal más amplio con bañera de hidromasaje y ducha.

 

Hechos destacados en materia de medioambiente, seguridad y gobernanza empresarial (ESG)

Norwegian Cruise Line se convirtió en la primera compañía de cruceros de talla mundial en eliminar las botellas de agua de plástico de un solo uso

En enero, Norwegian Cruise Line se convirtió en la primera empresa en eliminar las botellas de agua de plástico de un solo uso en toda su flota. La marca anunció el pasado año su colaboración con JUST® Goods, Inc., que permitió a la compañía reemplazar las botellas de agua de plástico de un solo uso en los 17 barcos de su flota, incluido su barco más reciente, el Norwegian Encore. Esta decisión es uno de los últimos compromisos de Norwegian Cruise Line con la sostenibilidad. En 2018, la compañía eliminó las pajitas de plástico de un solo uso en toda su flota y en sus destinos privados, mientras que, como resultado de esta iniciativa más reciente, reemplazará casi seis millones de botellas de agua de plástico de un solo uso al año. Además, la marca está trabajando para eliminar los botes de plástico de champú y acondicionador de un solo uso. Estos esfuerzos se realizan en base al programa medioambiental de la compañía, Sail & Sustain, cuyo objetivo es reducir los residuos que acaban en los vertederos, reducir su tasa de emisiones de CO2, incrementar el uso de recursos sostenibles e invertir en tecnologías emergentes.

 

La compañía donó 250.000 dólares australianos para las Labores de Rescate durante los Incendios en Australia

La naviera donó 250.000 dólares australianos al Fondo de ayuda y recuperación de desastres de la Cruz Roja Australiana para apoyar las labores de rescate de emergencia en las comunidades afectadas por los incendios sin precedentes de la región.  Desde julio de 2019, los equipos de la Cruz Roja Australiana se han enfrentado a 30 incendios forestales relacionados con emergencias y han recibido el apoyo de más de 18.600 personas a través de los esfuerzos de más de 1.590 voluntarios y empleados. La organización ha dado su apoyo a personas desplazadas en más de 69 centros de evacuación y rescate, además de proporcionar subsidios de emergencia para ayudar a personas que han perdido sus hogares en los incendios a cubrir sus necesidades inmediatas.

 

La compañía refuerza su compromiso con los esfuerzos de ESG a través de la ampliación de su equipo directivo

La compañía reforzó su compromiso de avanzar en su estrategia en materia medioambiental, social y de gobernanza empresarial (ESG) con la creación de una nueva función que se centra exclusivamente en las iniciativas de ESG. Esta nueva función consistirá en trabajar estrechamente con diversos departamentos de la organización, incluyendo la coordinación de los departamentos de Salud, Medicina, Seguridad y Medioambiente, Recursos Humanos y Cadena de Suministro, así como el Departamento Jurídico. El nuevo departamento será responsable de todas las actualizaciones de la junta directiva, incluido el comité de tecnología, medioambiente, protección y seguridad (TESS). El comité TESS se fundó en 2019 y se encarga de asuntos relacionados con la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad.

 

 

Bonos de deuda sénior refinanciados

En diciembre de 2019, NCL Corporation Ltd. (NCLC) generó una cantidad principal adicional de 565,0 millones de dólares de 3,625% de bonos de deuda sénior con vencimiento en 2024 (la Oferta).  Los bonos de deuda se emitieron al mismo nivel y representan la tasa de interés más baja de los últimos 10 años para las emisiones de acciones con unas condiciones y clasificaciones de la compañía similares. NCLC utilizó las ganancias netas de la Oferta, una vez deducidos el descuento inicial de los compradores y los gastos y cargos previstos, junto con el efectivo líquido, para canjear todo el importe principal acumulado por un valor 565,0 millones de dólares de sus bonos de deuda sénior pendientes del 4,750% con vencimiento en 2021.

 

Acerca de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH) es una compañía de cruceros líder en todo el mundo que engloba las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.  Con una flota combinada de 27 barcos y aproximadamente 58.400 camarotes, estas marcas ofrecen itinerarios a más de 450 destinos en todo el mundo. La compañía inaugurará diez barcos adicionales de aquí a 2027.

 

Las imágenes están disponibles en alta resolución para su descarga en www.ncl.com/media-center

 

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Ainhoa Soria, ainhoa@marco.agency

 

Terminología

Adquisición de Prestige. En noviembre de 2014, adquirimos Prestige en una transacción de efectivo y acciones por un total de 3.025.000 millones de dólares, incluida la aceptación de la deuda.

Depreciación y amortización ajustadas para excluir la amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición de Prestige.

EBITDA ajustado.  EBITDA ajustado para otros ingresos netos y otros ajustes complementarios.

BPA ajustado. Ingresos netos ajustados divididos entre el número promedio ponderado de acciones diluidas en circulación.

Gastos por intereses ajustados.  Gastos por intereses ajustados para excluir las pérdidas de los cargos de financiación diferidos relacionados con la refinanciación de algunos de nuestros mecanismos de crédito. 

Coste neto ajustado del crucero, sin incluir el combustible. Coste neto del crucero menos el gasto de combustible ajustado para ajustes complementarios.

Ingresos netos ajustados.   Ingresos netos ajustados para ajustes complementarios.

ROIC ajustado.  EBITDA ajustado menos depreciación y amortización ajustadas dividido entre deuda y patrimonio neto, promediado en cuatro trimestres. 

EBITDA ajustado menos depreciación y amortización ajustadas dividido entre deuda y patrimonio neto, promediado en cuatro trimestres. 

Camarotes.  Capacidad de ocupación doble por cabina (ocupación individual por camarote estudio) aunque muchas cabinas pueden alojar tres o más pasajeros.

Barcos clase Breakaway Plus. Norwegian Escape, Norwegian Joy, Norwegian Bliss y Norwegian Encore.

Días de capacidad.  Número de camarotes disponibles multiplicado por el número de días de crucero para el período.

Tipo de cambio constante. Un cálculo mediante el cual los ingresos y gastos denominados en divisa extranjera en un período determinado se convierten al tipo de cambio del dólar estadounidense correspondiente a un período comparable con el fin de eliminar los efectos de las fluctuaciones cambiarias.

En dique seco. Proceso mediante el cual un barco se coloca en una gran cuenca donde se bombea toda el agua dulce o marina para llevar a cabo la limpieza y reparación de aquellas partes del barco que se encuentran por debajo de la línea de flotación.

EBITDA.  Beneficios antes de intereses, impuestos, y depreciación y amortización.

BPA. Beneficios reducidos por cada acción.

Objetivos de A toda máquina 2020. Los objetivos de A toda máquina 2020 se refieren a objetivos financieros a largo plazo anunciados en el Día del Inversor 2018 de la compañía.  Estos objetivos son: (i) TCAC del beneficio por acción ajustado (BPA) de dos dígitos durante tres años (2018 a 2020), ROIC ajustado de aproximadamente el 12% en 2020, influencia neta de aproximadamente 2,5x a 2,75x para finales de 2020 y aproximadamente de 1.000 a 1.500 millones de dólares en efectivo disponible para los posibles rendimientos para accionistas entre 2018 y 2020. La compañía no facilita objetivos según los PCGA porque no puede predecir con certeza razonable el movimiento futuro de los tipos de cambio ni cómo afectarán ciertas ganancias y cargos en el futuro. Estos elementos son inciertos y dependerán de varios factores, como las condiciones de la industria, además podrían ser importantes para los resultados de la compañía calculados de acuerdo con los PCGA. La compañía no ha facilitado conciliaciones entre los objetivos de la compañía y las medidas PCGA más directamente comparables porque sería muy difícil preparar una conciliación cuantitativa fiable conforme a los PCGA de EE. UU. sin un esfuerzo excesivo. Cualquier resolución de pagar dividendos o recomprar acciones en el futuro quedará totalmente a juicio de la junta directiva o de la dirección, respectivamente, y dependerá de nuestros resultados de explotación, requisitos de efectivo, condición financiera, operaciones comerciales, restricciones contractuales, restricciones impuestas por las leyes aplicables y otros factores que la junta directiva o la dirección considere relevantes.

PCGA. Principios de contabilidad generalmente aceptados en EE. UU. (GAAP, por sus siglas en inglés).

Coste bruto de cruceros.  La suma del total de los gastos de explotación y de marketing, generales y administrativos, de los cruceros.

Gross Yield.  Ingresos totales por día de capacidad.

Coste neto del crucero.  Coste bruto de cruceros menos comisiones, transporte y otros gastos a bordo o de otra naturaleza.

Coste neto del crucero, sin incluir el combustible.  Coste neto del crucero menos los gastos de combustible. 

Influencia neta. Deuda a largo plazo, incluida la porción actual, menos efectivo y equivalentes de efectivo y dividida entre el EBITDA ajustado.

Ingresos netos. Ingresos totales menos comisiones, transporte, y otros gastos a bordo o de otra naturaleza.

Net Yield. Ingresos totales por día de capacidad.

Porcentaje de ocupación o factor de carga. La relación entre días de crucero por pasajeros y días de capacidad. Un porcentaje superior al 100% indica que tres o más pasajeros ocupaban algunas cabinas.

Días de crucero de pasajeros.  El número de pasajeros transportados durante el período multiplicado por el número de días en sus respectivos cruceros.

Proyecto Leonardo. La nueva generación de barcos para la marca Norwegian.

Ofertas secundarias de acciones. Ofertas públicas secundarias de acciones ordinarias de NCLH en diciembre de 2018, marzo de 2018, noviembre de 2017, agosto de 2017, diciembre de 2015, agosto de 2015, mayo de 2015, marzo de 2015, marzo de 2014, diciembre de 2013 y agosto de 2013.

 

Medidas financieras no PCGA

Utilizamos ciertas medidas financieras no PCGA, tales como ingresos netos, Net Yield, coste neto de cruceros, coste neto ajustado del crucero sin incluir el combustible, EBITDA ajustado, ROIC ajustado, influencia neta, ingresos netos ajustados y BPA ajustado, para permitirnos analizar nuestro rendimiento. Consulte "Terminología" para ver las definiciones de estas medidas financieras no PCGA. Utilizamos los ingresos netos y el Net Yield para gestionar nuestro negocio de forma cotidiana y creemos que son las mediciones más relevantes de nuestro rendimiento en materia de ingresos porque reflejan los ingresos obtenidos por nosotros sin incluir costes variables significativos. Al medir nuestra capacidad para controlar los costes de una manera que influya positivamente en los ingresos netos, creemos que los cambios en el coste neto de cruceros y el coste neto ajustado del crucero, sin incluir el combustible, son los indicadores más relevantes de nuestro rendimiento.

 

Dado que nuestro negocio incluye el suministro de pasajeros y el despliegue de buques fuera de Estados Unidos, una parte de nuestros ingresos y gastos están denominados en divisas extranjeras, en particular la libra esterlina, el dólar canadiense, el euro y el dólar australiano, que están sujetas a fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas frente a nuestra moneda auditada, el dólar estadounidense. A fin de supervisar los resultados sin incluir estas fluctuaciones, calculamos ciertas medidas no PCGA sobre una base de tipo de cambio constante mediante la cual los ingresos y gastos del período actual denominados en divisas extranjeras son convertidos a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio de divisas del período comparable. Consideramos que la presentación de estas medidas no PCGA, tanto sobre una base de moneda auditada como sobre una base de tipo de cambio constante, es útil para proporcionar una visión más completa de las tendencias de nuestro negocio.

Consideramos que el EBITDA ajustado es apropiado como medida financiera complementaria ya que es utilizado por la dirección para evaluar el rendimiento operativo. También creemos que el EBITDA ajustado es una medición útil para determinar nuestro rendimiento, ya que refleja ciertos impulsores operativos de nuestro negocio, tales como el crecimiento de las ventas, los costes de explotación, el marketing, los gastos generales y administrativos, y otros ingresos y gastos de explotación. El EBITDA ajustado no es un término definido bajo los principios PCGA ni pretende ser una medición de liquidez o flujos de caja de las operaciones o una medición comparable a los ingresos netos, ya que no tiene en cuenta ciertos requisitos tales como gastos en bienes de capital y depreciación relacionada, pagos de capital e intereses, y pagos de impuestos e incluye otros ajustes complementarios.

La influencia neta es una medición de rendimiento que, en nuestra opinión, ofrece a la dirección y a los inversores una visión más completa de nuestra posición de influencia y capacidad de endeudamiento después de tener en cuenta el efectivo y los equivalentes de efectivo.  Los ingresos netos ajustados y el BPA ajustado son medidas financieras no PCGA que excluyen ciertas cantidades y se utilizan para complementar los ingresos netos y el BPA conforme a los PCGA. Utilizamos los ingresos netos ajustados y el BPA ajustado como mediciones fundamentales de rendimiento de nuestros resultados. Creemos que tanto la dirección como los inversores se benefician de aplicar estas medidas financieras no PCGA al evaluar nuestro rendimiento y al planificar, pronosticar y analizar períodos futuros. Estas medidas financieras no PCGA también facilitan la comparación interna de la dirección con nuestro rendimiento histórico. Nuestra dirección considera que la presentación del ROIC ajustado proporciona una métrica de rendimiento útil, tanto para la dirección como para los inversores, para evaluar nuestro uso eficaz del capital. Además, la dirección utiliza el BPA ajustado y el ROIC ajustado como mediciones de rendimiento para nuestra compensación por incentivos. Las cantidades excluidas en la presentación de estas medidas financieras no GAAP pueden variar de un período a otro; por lo tanto, nuestra presentación de los ingresos netos ajustados y el BPA ajustado, el EBITDA ajustado, el ROIC ajustado y la influencia neta pueden no ser indicativos de ajustes ni resultados futuros. Por ejemplo, en el año cerrado el 31 de diciembre de 2018, incurrimos en unos gastos de 0,9 millones de dólares de la oferta secundaria de acciones. No se incurrió en gastos similares durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2019. Incluimos esto como un ajuste en la conciliación de los ingresos netos ajustados, ya que estos gastos no eran representativos de nuestras operaciones diarias, y hemos incluido ajustes similares en periodos anteriores.

Le animamos a evaluar cada uno de los ajustes utilizados en el cálculo de nuestras medidas financieras no PCGA y las razones por las que consideramos que nuestras medidas financieras no PCGA son apropiadas para el análisis complementario. Al evaluar nuestras medidas financieras no PCGA, se debe tener en cuenta que en el futuro podremos incurrir en gastos similares a los ajustes en nuestra presentación. Nuestras medidas financieras no PCGA tienen limitaciones como herramientas analíticas y usted no debe considerar estas medidas de forma aislada ni como un sustituto del análisis de nuestros resultados tal y como se reportan bajo los principios PCGA. La presentación de nuestras medidas financieras no PCGA no debe interpretarse como una inferencia de que nuestros resultados futuros no se verán afectados por partidas inusuales o no recurrentes. Es posible que nuestras medidas financieras no PCGA no sean comparables con las de otras empresas. Vea una conciliación histórica de estas medidas con la medida PCGA más comparable que se presenta en nuestros estados financieros consolidados a continuación.

 

Nota de advertencia sobre las declaraciones con miras al futuro

Ciertas declaraciones contenidas en esta nota de prensa o que puedan mencionarse en nuestra teleconferencia constituyen declaraciones con miras al futuro con arreglo a lo establecido en las leyes de títulos valores federales de EE. UU., cuyo objetivo es reunir los requisitos de elegibilidad para el puerto seguro contra responsabilidad establecido por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos contenidas en esta nota de prensa o que puedan mencionarse en nuestra teleconferencia, incluidas, entre otras, aquellas relacionadas con nuestra estrategia de negocios, posición financiera y resultados de operaciones, como nuestra guía para 2020 y los objetivos de A toda máquina 2020, planes, posibles readquisiciones de acciones o dividendos, desapalancamiento futuro, iniciativas en materia de medioambiente, seguridad y gobernanza empresarial y perspectivas y objetivos de la administración para operaciones futuras (especialmente adiciones de flota previstas, planes de desarrollo, entorno de demanda, objetivos relacionados con nuestras actividades y rendimiento esperado en nuevos mercados), constituyen declaraciones con miras al futuro. Muchas, pero no la totalidad, de estas declaraciones pueden ser identificadas mediante la búsqueda de palabras como "esperar", "anticipar", "objetivo", "proyecto", "plan", "creer", "desear", "intentar", "prever", "estimar", "pretender", "futuro" y otros términos similares. Las declaraciones con miras al futuro no garantizan un desarrollo futuro y podrían suponer un riesgo y causar incertidumbre, entre otros factores, que podría provocar que nuestros resultados, desarrollos o logros actuales difieran sustancialmente de los resultados, desarrollos o logros futuros expresados de manera explícita o implícita en dichas declaraciones con miras al futuro. Entre los ejemplos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores se incluyen, sin limitaciones, el impacto de: acontecimientos adversos que influyan en la seguridad de los viajes, como actos terroristas, conflictos armados o amenaza de los mismos, actos de piratería u otros acontecimientos internacionales; sucesos adversos relacionados con barcos de cruceros; factores relacionados con situaciones económicas adversas, como la fluctuación de o un nivel creciente de desempleo, subempleo y la volatilidad de los precios de los combustibles; descensos en el mercado bursátil y el mercado inmobiliario y percepciones de estas condiciones que disminuyan el nivel de los ingresos disponibles de los consumidores y la confianza de los consumidores; la propagación de brotes y epidemias de carácter vírico; fallos de seguridad u otras alteraciones de nuestras tecnologías de la información y otras redes, o nuestra incapacidad real o percibida de cumplir con los requisitos relacionados con la privacidad y protección de datos; cambios en los precios de los combustibles y el tipo de combustible que tenemos permitido utilizar, u otros costes operativos; fallos y reparaciones mecánicas, retrasos en nuestro programa de construcción de barco, mantenimiento y renovaciones y la consolidación de instalaciones de astilleros adecuadas; los riesgos y costes aumentados relacionados con las operaciones internacionales; fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas; la falta de disponibilidad de puertos de escala; exceso de capacidad en mercados clave o a nivel global; nuestra expansión e inversiones en nuevos mercados; nuestra incapacidad para obtener una cobertura de seguros adecuada; nuestro nivel de endeudamiento y restricciones en los acuerdos que rigen nuestro endeudamiento que limitan la flexibilidad que tenemos para dirigir nuestro negocio, incluida la parte significativa de activos que sirven de garantía colateral conforme a dichos acuerdos; litigios, investigaciones y ejecuciones pendientes o en ciernes; la volatilidad y las interrupciones de los mercados financieros y de crédito global que pueden afectar negativamente nuestra capacidad de solicitar préstamos y que podrían incrementar nuestros riesgos crediticios como contraparte, incluidos aquellos bajo nuestros mecanismos de crédito, instrumentos derivados, obligaciones contingentes, contratos de seguros y garantías de pago de progreso de nuevos barcos; nuestra incapacidad para reclutar o conservar personal cualificado o la pérdida de personal fundamental; nuestra dependencia de terceros para prestar servicios de gestión de hotel a ciertos barcos y otros servicios; incrementos futuros en el precio de, o cambios o reducciones importantes en, servicios aéreos comerciales; nuestra incapacidad para seguir el ritmo de los desarrollos tecnológicos; los cambios relacionados con los regímenes normativos tributarios u ambientales en los que operamos; y otros factores establecidos en la sección "Factores de riesgo" de nuestro más recientemente presentado informe anual que aparece en el formulario 10-K, informe trimestral que aparece en el formulario 10-Q y las radicaciones posteriores realizadas por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores. Los ejemplos anteriores no son exhaustivos y ocasionalmente podrían surgir nuevos riesgos. Tales declaraciones con miras al futuro se basan en las creencias, suposiciones, expectativas, valoraciones y proyecciones actuales con respecto a nuestras estrategias comerciales presentes y futuras y el entorno en el que contamos con operar en el futuro. Estas declaraciones con miras al futuro solo expresan la situación en la fecha en la que han sido hechas. Expresamente rechazamos cualquier obligación o intención de divulgar públicamente cualquier actualización o revisión de las declaraciones anticipadas aquí expuestas o que podrían mencionarse en nuestra reunión telefónica a fin de reflejar los cambios en nuestras expectativas respecto a cambios en los acontecimientos, condiciones y circunstancias en los que dicha declaración se basó, excepto cuando la ley así lo requiera.

 

 

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